景顺长城量化小盘股票C (023855.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8283元 (2025-12-25) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.01% (489 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票A |
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景顺长城量化小盘股票C(023855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-12-24 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2025-12-23 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2025-12-22 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2025-12-19 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-12-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-12-17 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-12-16 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-12-15 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2025-12-12 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-12-11 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2025-12-10 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2025-12-09 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-12-08 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-05 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2025-12-04 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2025-12-03 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-12-02 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-12-01 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-11-28 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2025-11-27 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2025-11-26 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2025-11-25 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-11-24 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-11-21 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-11-20 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-11-19 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2025-11-18 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-11-17 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-11-14 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2025-11-13 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-11-12 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-11-11 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-11-10 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2025-11-07 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2025-11-06 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-11-05 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2025-11-04 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-11-03 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2025-10-31 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2025-10-30 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2025-10-29 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2025-10-28 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-10-27 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2025-10-24 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-10-23 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-10-22 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2025-10-21 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-10-20 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2025-10-17 | 1.7096元 | 1.7096元 |