景顺长城量化小盘股票C (023855.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9030元 (2026-03-20) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率38.44% (323 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化小盘股票A |
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景顺长城量化小盘股票C(023855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-19 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-03-18 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-03-17 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-03-16 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-03-13 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-03-12 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-03-11 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-03-10 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-03-09 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-03-06 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-03-05 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-03-04 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-03-03 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-03-02 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-02-27 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-02-26 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-02-25 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-02-24 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-02-13 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-02-12 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-02-11 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-02-10 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-02-09 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-02-06 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-02-05 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-02-04 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-02-03 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-02-02 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-01-30 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-01-29 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-01-28 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-01-27 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-01-26 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-01-23 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-01-22 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-01-21 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-01-20 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-01-19 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-01-16 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-01-15 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-01-14 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-01-13 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-01-12 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-01-09 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-01-08 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-07 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-06 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-05 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2025-12-31 | 1.8296元 | 1.8296元 |