诺德丰景90天持有债券A (023846.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理徐娟基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0304元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5616 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德丰景90天持有债券C |
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诺德丰景90天持有债券A(023846) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 诺德丰景90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023846 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-23 | |
| 总份额 | 9,242.50万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 诺德丰景90天持有债券A | 诺德丰景90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023846 | 023847 |
| 子基金份额 | 1,496.94万 份 (2026-06-30) | 7,745.55万 份 (2026-06-30) |