诺德丰景90天持有债券A (023846.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0128元 (2025-12-29) 基金经理徐娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6316 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德丰景90天持有债券C |
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诺德丰景90天持有债券A(023846) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 诺德丰景90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 023846 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-23 | |
| 总份额 | 2.06亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构建投资组合的久期水平、期限结构和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力求获取长期稳健的投资收益。本基金将按照风险管理的原则，以风险对冲为主要目的，并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定，参与信用衍生品投资。本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 诺德丰景90天持有债券A | 诺德丰景90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023846 | 023847 |
| 子基金份额 | 982.42万 份 (2025-09-30) | 1.96亿 份 (2025-09-30) |