诺德丰景90天持有债券A (023846.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0129元 (2025-12-26) 基金经理徐娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6329 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德丰景90天持有债券C |
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诺德丰景90天持有债券A(023846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.50亿 | 94.71% |
| (其中) 债券 | 2.50亿 | 94.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 376.41万 | 1.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,017.88万 | 3.86% |
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