诺德丰景90天持有债券A (023846.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理徐娟基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5481 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德丰景90天持有债券C |
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诺德丰景90天持有债券A(023846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.73亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 1.73亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 30.32万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 24.11万 | 0.14% |
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