诺德丰景90天持有债券A (023846.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理徐娟基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0270元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5619 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德丰景90天持有债券C |
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诺德丰景90天持有债券A(023846) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.25% | 0.29% | 0.07% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.02% | 0.15% | 0.24% | 0.15% | 0.10% | 0.06% | 0.36% | 0.10% | 0.12% | 1.30% |