诺德丰景90天持有债券A
(023846.jj ) 诺德基金管理有限公司申		基金经理徐娟基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模3,518.44万元 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5476 / 7262)
相关基金: 主从基金: 诺德丰景90天持有债券C
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诺德丰景90天持有债券A(023846) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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诺德丰景90天持有债券A.(023846) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺德丰景90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元3,518.44万3,447.42万元--
2025-12-311.01元2,790.79万2,754.71万元--
2025-09-301.01元989.60万982.42万元--
2025-06-301.00元2,159.06万2,150.03万元--
2025-04-23----1,875.08万元--

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