诺德丰景90天持有债券A (023846.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模989.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.0131元 (2025-12-31) 基金经理徐娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6299 / 7191)
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诺德丰景90天持有债券A(023846) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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诺德丰景90天持有债券A.(023846) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺德丰景90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	989.60万	982.42万元	--
2025-06-30	1.00元	2,159.06万	2,150.03万元	--
2025-04-23	--	--	1,875.08万元	--