诺德丰景90天持有债券A (023846.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0127元 (2025-12-23) 基金经理徐娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6321 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德丰景90天持有债券C |
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诺德丰景90天持有债券A(023846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-10-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-10-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-10-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-10-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-10-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-10-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-10-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-10-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |