创金合信中证A500指数增强C (023843.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0893元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (3093 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强(023842) |
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创金合信中证A500指数增强C(023843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-01 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-31 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-20 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |