创金合信中证A500指数增强C (023843.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0183元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (4070 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强(023842) |
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创金合信中证A500指数增强C(023843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |