创金合信中证A500指数增强C (023843.jj ) 中证A500 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (2247 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强(023842) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中证A500指数增强C(023843) - 概况
最后更新于：2026-04-20
| 基金简称 | 创金合信中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023842 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-24 | |
| 总份额 | 1.22亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制跟踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或停牌风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。1、股票投资策略本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即，本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。（1）多因子模型。（2）投资组合优化模型。2、存托凭证的投资策略3、港股通标的股票投资策略4、固定收益品种投资策略（1）债券投资策略。（2）可转换债券及可交换债券投资策略。（3）资产支持证券投资策略。5、衍生产品投资/交易策略（1）股指期货交易策略。（2）股票期权投资策略。（3）国债期货交易策略。（4）信用衍生品投资策略。6、融资、转融通证券出借业务投资策略本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。7、其他 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。本基金除可投资A股外，还可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信中证A500指数增强A | 创金合信中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023842 | 023843 |
| 子基金份额 | 5,997.32万 份 (2026-03-31) | 6,172.94万 份 (2026-03-31) |