创金合信中证A500指数增强C (023843.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0195元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦李添峰成立以来分红再投入年化收益率1.92% (4512 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强A |
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创金合信中证A500指数增强C(023843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |