创金合信中证A500指数增强C (023843.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3867 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强A |
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创金合信中证A500指数增强C(023843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-07 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |