创金合信中证A500指数增强C (023843.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理董梁孙悦李添峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3644 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证A500指数增强A |
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创金合信中证A500指数增强C(023843) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,801.95万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 9,801.95万 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 441.34万 | 4.22% |
| 3 | 其他资产 | 215.89万 | 2.06% |
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