广发资源智选股票发起式C (023835.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1531元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (1628 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式(023834) |
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广发资源智选股票发起式C(023835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-05 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-03 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-02 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-25 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-14 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-12 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-05-11 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-08 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-07 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-30 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-29 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-28 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-23 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-22 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-21 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-15 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-14 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-10 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-09 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-08 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-02 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-01 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-30 | 1.2214元 | 1.2214元 |