广发资源智选股票发起式C (023835.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-22基金净值1.1853元 (2026-01-05) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (1475 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式A |
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广发资源智选股票发起式C(023835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-10-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-10-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |