广发资源智选股票发起式C (023835.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3602元 (2026-02-04) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率36.02% (517 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发资源智选股票发起式C(023835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-03 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-02 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-30 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-01-29 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-01-28 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-01-27 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-26 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-01-23 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-21 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-01-20 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-15 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-12 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-06 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |