广发资源智选股票发起式C (023835.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4186 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式(023834) |
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广发资源智选股票发起式C(023835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-01 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-12 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-05 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-03 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-02 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-25 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-14 | 1.2680元 | 1.2680元 |