广发资源智选股票发起式A (023834.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-08-22) 基金净值1.1757元 (2025-12-31) 基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.57% (1363 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式C |
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广发资源智选股票发起式A(023834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |