广发资源智选股票发起式A (023834.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1575元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率12.74倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1389 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式C |
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广发资源智选股票发起式A(023834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |