广发资源智选股票发起式A (023834.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2739元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率333.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.39% (953 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发资源智选股票发起式A(023834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-08 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-06 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-28 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-23 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-21 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-07 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-02 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-01 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-31 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-24 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-19 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-18 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-16 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-13 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-11 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-10 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-04 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-03 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-02 | 1.4276元 | 1.4276元 |