广发资源智选股票发起式A (023834.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1875元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率333.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1590 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发资源智选股票发起式A(023834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-02 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-28 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-19 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-18 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-15 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-08 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-06 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-28 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-23 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-21 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-17 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-15 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-07 | 1.2127元 | 1.2127元 |