广发资源智选股票发起式A (023834.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9790元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率333.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% (4666 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式C |
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广发资源智选股票发起式A(023834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-18 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-04 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-02 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-01 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-28 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-21 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-19 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-18 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-15 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-12 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-08 | 1.2991元 | 1.2991元 |