广发资源智选股票发起式A (023834.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬胡英粲基金类型股票型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1575元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率12.74倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1389 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发资源智选股票发起式C |
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广发资源智选股票发起式A(023834) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.84亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 4.84亿 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,400.44万 | 6.30% |
| (其中) 债券 | 3,400.44万 | 6.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 906.84万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 1,285.60万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.68亿 | 68.14% |
| 采矿业 | 1.14亿 | 21.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.86万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 77.04万 | 0.14% |
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