华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3013元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.89% (782 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-17 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-10 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-06 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-01 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-29 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-25 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-24 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-23 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-17 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-16 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-15 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-12 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-11 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-05 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-04 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-03 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-02 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-01 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-26 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-21 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-19 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-18 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-13 | 1.4601元 | 1.4601元 |