华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4012元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.36% (411 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 1,777.15万 | 1,395.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 2,351.85万 | 1,649.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,331.63万 | 1,106.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,099.62万 | 1,018.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,035.72万 | 1,017.90万元 | -- |
| 2025-04-08 | -- | -- | 1,001.30万元 | -- |