华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A
(023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模2,351.85万元 (2026-03-31) 基金净值1.4950元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率46.66% (357 / 5854)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A.(023832) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.43元2,351.85万1,649.61万元--
2025-12-311.20元1,331.63万1,106.46万元--
2025-09-301.08元1,099.62万1,018.16万元--
2025-06-301.02元1,035.72万1,017.90万元--
2025-04-08----1,001.30万元--

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