华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4545元 (2026-03-30) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.51% (176 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 油气基金 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-27 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-25 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-24 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-23 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-20 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-19 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-18 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-03-17 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-03-16 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-03-13 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-12 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-11 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-10 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-09 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-06 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-03-05 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-03-04 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-03 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-02 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-02-27 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-02-26 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-02-25 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-02-24 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-02-13 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-02-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-02-11 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-10 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-09 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-06 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-04 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-02-03 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-02 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-30 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-29 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-01-28 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-23 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-19 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-14 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |