华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4269元 (2026-02-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.75% (414 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 油气基金 |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-02-11 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-10 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-09 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-02-06 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-04 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-02-03 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-02 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-30 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-29 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-01-28 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-01-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-23 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-01-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-19 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-14 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-29 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-12 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-04 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |