华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4012元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.36% (411 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-10-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-09-30 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-09-29 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-09-28 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-09-24 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-09-23 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-09-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-09-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-18 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-09-17 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-09-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-09-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-09-14 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-09-11 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-09-10 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-09-09 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-09-08 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-09-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-04 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-09-03 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-09-02 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-09-01 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-31 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-28 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-08-27 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-08-26 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-24 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-21 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-08-20 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-17 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-14 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-08-13 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-12 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-11 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-10 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-08-07 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-06 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-05 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-08-04 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-03 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-31 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-30 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-27 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-24 | 1.3062元 | 1.3062元 |