华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3097元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率26.13% (804 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-05 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-04 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-03 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-02 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-01 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-26 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-21 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-19 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-18 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-13 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-12 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-11 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-08 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-07 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-06 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-04-30 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-29 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-27 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-24 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-23 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-22 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-21 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-20 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-17 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-16 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-15 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-09 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-08 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-07 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-03 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-02 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-01 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-31 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-30 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-27 | 1.4609元 | 1.4609元 |