华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3812元 (2026-02-09) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.18% (498 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 油气基金 |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,465.63万 | 88.17% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 152.58万 | 9.18% |
| 3 | 其他资产 | 43.98万 | 2.65% |
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