华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4104元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率36.25% (625 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115.90万 | 1.50% |
| (其中) 股票 | 115.90万 | 1.50% | |
| 2 | 基金投资 | 6,788.11万 | 87.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 741.15万 | 9.60% |
| 4 | 其他资产 | 72.93万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.25万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.94万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.03万 | 0.10% |
| 金融业 | 7.69万 | 0.10% |
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