华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A (023832.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4012元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.36% (411 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.68万 | 3.16% |
| (其中) 股票 | 112.68万 | 3.16% | |
| 2 | 基金投资 | 3,168.68万 | 88.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.69万 | 6.96% |
| 4 | 其他资产 | 41.13万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.56万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.09万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.78万 | 0.19% |
| 金融业 | 6.25万 | 0.18% |
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