华商中证500指数增强A (023826.jj ) 中证500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3920元 (2026-03-11) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率40.54% (432 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强C |
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华商中证500指数增强A(023826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-10 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-09 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-06 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-05 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-04 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-02 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-02-27 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-02-26 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-25 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-02-24 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-02-13 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-12 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-02-10 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-02-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-02-06 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-05 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-02-04 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-02 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-28 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-27 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-26 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-23 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-22 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-01-21 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-01-20 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-01-19 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-16 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-01-15 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-01-14 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-13 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-09 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-07 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-05 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-31 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-26 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-12-24 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-23 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-22 | 1.2671元 | 1.2671元 |