华商中证500指数增强A (023826.jj ) 中证500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4008元 (2026-01-12) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率41.42% (497 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强C |
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华商中证500指数增强A(023826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-09 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-07 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-05 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-31 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-26 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-12-24 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-23 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-22 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-19 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-18 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-11 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-10 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-08 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-05 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-04 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-02 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-01 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-11-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-26 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-11-25 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-11-19 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-11-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-13 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-12 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-11 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-10 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-07 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-06 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-11-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-04 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-10-31 | 1.2615元 | 1.2615元 |