华商中证500指数增强A (023826.jj ) 中证500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3805元 (2026-03-12) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率39.37% (452 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强C |
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华商中证500指数增强A(023826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,136.25万 | 82.28% |
| (其中) 股票 | 4,136.25万 | 82.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 866.22万 | 17.23% |
| 3 | 其他资产 | 24.78万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,343.93万 | 46.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926.36万 | 18.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 196.28万 | 3.90% |
| 金融业 | 29.75万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 19.81万 | 0.39% |
| 采矿业 | 12.18万 | 0.24% |
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