华商中证500指数增强A (023826.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2881元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.49倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.93% (336 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强C |
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华商中证500指数增强A(023826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,281.18万 | 71.28% |
| (其中) 股票 | 2,281.18万 | 71.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 919.20万 | 28.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,183.05万 | 36.97% |
| 金融业 | 135.39万 | 4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.93万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.06万 | 2.41% |
| 建筑业 | 74.19万 | 2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.84万 | 2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.70万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 36.64万 | 1.14% |
| 采矿业 | 34.50万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 30.54万 | 0.95% |
| 房地产业 | 13.10万 | 0.41% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 313.47万 | 9.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.10万 | 1.38% |
| 采矿业 | 40.17万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.07万 | 1.03% |
| 综合 | 9.40万 | 0.29% |
| 金融业 | 8.00万 | 0.25% |
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