华商中证500指数增强A (023826.jj ) 中证500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3731元 (2026-01-13) 基金经理邓默海洋成立以来分红再投入年化收益率38.63% (520 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强C |
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华商中证500指数增强A(023826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,960.05万 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 8,960.05万 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 874.43万 | 8.79% |
| 3 | 其他资产 | 115.94万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,094.11万 | 51.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331.38万 | 13.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.28万 | 3.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 373.66万 | 3.76% |
| 采矿业 | 321.48万 | 3.23% |
| 金融业 | 317.60万 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.31万 | 2.63% |
| 租赁和商务服务业 | 114.15万 | 1.15% |
| 建筑业 | 102.08万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 96.16万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.55万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 39.73万 | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 31.74万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.59万 | 0.24% |
| 房地产业 | 21.21万 | 0.21% |
| 教育 | 20.64万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.93万 | 0.12% |
| 综合 | 10.48万 | 0.11% |
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