华商中证500指数增强A (023826.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2881元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率27.93% (552 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证500指数增强C |
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华商中证500指数增强A(023826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-10 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-09 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-08 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-07 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-06 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-03 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-02 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-01 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-30 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-26 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-24 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-23 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-22 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-18 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-16 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-15 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-12 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-11 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-10 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-09 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-08 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-05 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-04 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-03 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-02 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-01 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-28 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-27 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-26 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-22 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-21 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-20 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-19 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-15 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-13 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-11 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-07 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-06 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-30 | 1.3474元 | 1.3474元 |