永赢国企机遇慧选混合发起A (023824.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0293元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5412 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起C |
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永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-07 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-02 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-01 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-30 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-29 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-26 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-24 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-23 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-06-22 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-17 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-16 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |