永赢国企机遇慧选混合发起A (023824.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9779元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7681 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起C |
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永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,277.06万 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 5,277.06万 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 482.02万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 123.51万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,277.06万 | 89.71% |
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