永赢国企机遇慧选混合发起A (023824.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9426元 (2025-12-12) 基金经理王文龙成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (8340 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起C |
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永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 86.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,084.46万 | 13.33% |
| 3 | 其他资产 | 4.50万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 53.84% |
| 金融业 | 2,761.88万 | 11.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,170.40万 | 9.38% |
| 批发和零售业 | 721.07万 | 3.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 710.41万 | 3.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.31%) |
|---|---|---|
| 科技 | 803.42万 | 3.47% |
| 金融 | 426.27万 | 1.84% |
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