永赢国企机遇慧选混合发起A (023824.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0152元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6977 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起C |
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永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,095.69万 | 84.88% |
| (其中) 股票 | 7,095.69万 | 84.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,005.53万 | 12.03% |
| 3 | 其他资产 | 258.56万 | 3.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,471.35万 | 77.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.70万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.97%) |
|---|---|---|
| 科技 | 307.00万 | 3.67% |
| 工业 | 275.63万 | 3.30% |
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