永赢国企机遇慧选混合发起A (023824.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3583 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起C |
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永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-08 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-07 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-02 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-01 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-31 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-30 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-27 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-03-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |