永赢国企机遇慧选混合发起A (023824.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9930元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7667 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起C |
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永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-08 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-07 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-04-02 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-01 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-31 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-30 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-27 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-03-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-03-24 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-03-23 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-03-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-19 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-16 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-13 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-02-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |