永赢国企机遇慧选混合发起A (023824.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7447 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起C |
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永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-09-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-01 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-31 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-24 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-20 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-05 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-04 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-03 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-31 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-30 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |