永赢国企机遇慧选混合发起A (023824.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9849元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.45倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7447 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起C |
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永赢国企机遇慧选混合发起A(023824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 55.98万元 | 1.20% | 9.33万元 | 0.20% |