泓德中证500指数增强C (023822.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3366元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (600 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强A |
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泓德中证500指数增强C(023822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-09-14 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-11 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-09-10 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-09-09 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-09-08 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-09-07 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-09-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-03 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-09-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-09-01 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-31 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-08-28 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-21 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-19 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-08-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-08-17 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-13 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-12 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-11 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-10 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-05 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-03 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-31 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-30 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-29 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-27 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-23 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-22 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-21 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-20 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-17 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-16 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-15 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-14 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-13 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-10 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-09 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-08 | 1.5096元 | 1.5096元 |