泓德中证500指数增强C (023822.jj ) 中证500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5611元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率44.56% (500 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强(023821) |
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泓德中证500指数增强C(023822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-02 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-01 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-30 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-29 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-26 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-25 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-24 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-23 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-22 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-18 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-06-17 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-16 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-15 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-06-12 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-10 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-09 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-05 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-04 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-06-03 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-02 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-01 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-29 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-28 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-27 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-05-25 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-05-22 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-21 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-20 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-18 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-15 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-14 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-13 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-12 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-11 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-08 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-05-07 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-06 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-30 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-29 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-28 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-27 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-24 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-23 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-22 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-21 | 1.4573元 | 1.4573元 |