泓德中证500指数增强C (023822.jj ) 中证500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4156元 (2026-02-04) 基金经理苏昌景孙泽宇管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率41.55% (445 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德中证500指数增强C(023822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-02-02 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-29 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-28 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-27 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-26 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-23 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-22 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-20 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-19 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-16 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-01-15 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-14 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-01-09 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-01-08 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-07 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-06 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-05 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-31 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-12-30 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-29 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-26 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-25 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-12-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-19 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-04 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-28 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-11-26 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |