泓德中证500指数增强C (023822.jj ) 中证500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4680元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率45.46% (349 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强A |
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泓德中证500指数增强C(023822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-24 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-23 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-22 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-21 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-20 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-17 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-16 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-15 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-14 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-13 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-10 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-09 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-04-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-07 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-01 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-31 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-30 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-26 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-25 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-24 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-23 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-20 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-19 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-18 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-17 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-03-16 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-13 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-12 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-10 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-09 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-06 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-05 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-04 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-03 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-02 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-27 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-26 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-02-25 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-24 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-02-13 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-12 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-02-11 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-02-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-09 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |