泓德中证500指数增强C (023822.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3366元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (600 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强A |
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泓德中证500指数增强C(023822) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.05万 | 9.05% |
| 4 | 其他资产 | 58.60万 | 0.46% |
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