泓德中证500指数增强C (023822.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3366元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (600 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强A |
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泓德中证500指数增强C(023822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.70万元 | 0.80% | 7.07万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 37.70万元 | 0.80% | 7.07万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 45.22万元 | 0.80% | 8.48万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 45.22万元 | 0.80% | 8.48万元 | 0.15% |
| 2025-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.93万元 | 0.80% | 3.92万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.93万元 | 0.80% | 3.92万元 | 0.15% |