泓德中证500指数增强A (023821.jj ) 中证500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5429元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率395.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.31% (381 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强C |
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泓德中证500指数增强A(023821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-05-08 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-07 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-06 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-04-30 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-29 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-28 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-24 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-23 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-22 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-21 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-17 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-15 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-13 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-10 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-09 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-08 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-07 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-03 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-02 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-01 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-31 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-30 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-27 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-26 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-25 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-24 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-23 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-19 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-18 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-16 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-03-13 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-12 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-11 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-10 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-03-09 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-06 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-05 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-04 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-03 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-02 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-27 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-26 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-25 | 1.4636元 | 1.4636元 |