泓德中证500指数增强A (023821.jj ) 中证500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5615元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率395.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.50% (515 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强C |
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泓德中证500指数增强A(023821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-25 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-24 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-23 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-22 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-18 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-17 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-16 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-12 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-11 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-09 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-08 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-05 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-04 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-06-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-02 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-01 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-29 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-28 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-27 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-26 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-25 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-05-22 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-05-21 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-20 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-19 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-05-18 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-05-15 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-14 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-05-13 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-12 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-05-11 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-05-08 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-07 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-06 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-04-30 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-29 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-28 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-24 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-23 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-22 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-21 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-17 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-15 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |