泓德中证500指数增强A (023821.jj ) 中证500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3441元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率415.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.35% (582 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强C |
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泓德中证500指数增强A(023821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-09-14 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-09-11 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-09-10 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-09-09 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-09-08 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-09-07 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-09-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-09-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-02 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-09-01 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-31 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-28 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-08-27 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-25 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-24 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-21 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-20 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-08-19 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-08-18 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-08-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-14 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-13 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-12 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-08-10 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-07 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-03 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-31 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-29 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-28 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-24 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-23 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-22 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-21 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-20 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-16 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-15 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-14 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-07-13 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-07-10 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-09 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-08 | 1.5169元 | 1.5169元 |