泓德中证500指数增强A (023821.jj ) 中证500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3397元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率395.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.97% (583 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强C |
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泓德中证500指数增强A(023821) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,162.05万 | 9.05% |
| 4 | 其他资产 | 58.60万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,155.30万 | 55.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.16万 | 5.31% |
| 采矿业 | 436.65万 | 3.40% |
| 金融业 | 415.75万 | 3.24% |
| 批发和零售业 | 323.20万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311.65万 | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 80.04万 | 0.62% |
| 房地产业 | 72.75万 | 0.57% |
| 建筑业 | 63.05万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.09万 | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 43.18万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.82万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.62万 | 0.03% |
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