泓德中证500指数增强A (023821.jj ) 中证500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4783元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率395.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.20% (331 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证500指数增强C |
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泓德中证500指数增强A(023821) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,873.49万 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 8,873.49万 | 88.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,004.69万 | 10.07% |
| 3 | 其他资产 | 102.91万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,926.84万 | 49.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 642.39万 | 6.44% |
| 采矿业 | 454.43万 | 4.55% |
| 金融业 | 313.31万 | 3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.83万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 191.94万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 172.63万 | 1.73% |
| 房地产业 | 111.83万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.79万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.84万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.61万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.83万 | 0.43% |
| 住宿和餐饮业 | 5.11万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.29万 | 0.02% |
| 综合 | 1.82万 | 0.02% |
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