泰康中债1-5年政策性金融债指数A (023814.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模47.52亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0024元 (2025-12-31) 基金经理吴斯泓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6676 / 7191)
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泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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泰康中债1-5年政策性金融债指数A.(023814) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康中债1-5年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	47.52亿	47.51亿元	--
2025-06-30	1.00元	52.56亿	52.41亿元	--
2025-04-28	--	--	59.91亿元	--