泰康中债1-5年政策性金融债指数A (023814.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6241 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债1-5年政策性金融债指数C |
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泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 27.00 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 25.00 | 2.10亿元 | -- |