泰康中债1-5年政策性金融债指数A (023814.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6239 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债1-5年政策性金融债指数C |
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泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 196.52万元 | 0.15% | 65.51万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 482.95万元 | 0.15% | 160.98万元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 144.72万元 | 0.15% | 48.24万元 | 0.05% |
| 2025-04-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |