泰康中债1-5年政策性金融债指数A (023814.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6239 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债1-5年政策性金融债指数C |
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泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0211元 | 1.0241元 |
| 2026-09-14 | 1.0210元 | 1.0240元 |
| 2026-09-11 | 1.0209元 | 1.0239元 |
| 2026-09-10 | 1.0209元 | 1.0239元 |
| 2026-09-09 | 1.0210元 | 1.0240元 |
| 2026-09-08 | 1.0209元 | 1.0239元 |
| 2026-09-07 | 1.0209元 | 1.0239元 |
| 2026-09-04 | 1.0207元 | 1.0237元 |
| 2026-09-03 | 1.0207元 | 1.0237元 |
| 2026-09-02 | 1.0203元 | 1.0233元 |
| 2026-09-01 | 1.0203元 | 1.0233元 |
| 2026-08-31 | 1.0200元 | 1.0230元 |
| 2026-08-28 | 1.0198元 | 1.0228元 |
| 2026-08-27 | 1.0197元 | 1.0227元 |
| 2026-08-26 | 1.0200元 | 1.0230元 |
| 2026-08-25 | 1.0203元 | 1.0233元 |
| 2026-08-24 | 1.0204元 | 1.0234元 |
| 2026-08-21 | 1.0200元 | 1.0230元 |
| 2026-08-20 | 1.0201元 | 1.0231元 |
| 2026-08-19 | 1.0201元 | 1.0231元 |
| 2026-08-18 | 1.0204元 | 1.0234元 |
| 2026-08-17 | 1.0201元 | 1.0231元 |
| 2026-08-14 | 1.0197元 | 1.0227元 |
| 2026-08-13 | 1.0197元 | 1.0227元 |
| 2026-08-12 | 1.0195元 | 1.0225元 |
| 2026-08-11 | 1.0195元 | 1.0225元 |
| 2026-08-10 | 1.0197元 | 1.0227元 |
| 2026-08-07 | 1.0194元 | 1.0224元 |
| 2026-08-06 | 1.0191元 | 1.0221元 |
| 2026-08-05 | 1.0190元 | 1.0220元 |
| 2026-08-04 | 1.0190元 | 1.0220元 |
| 2026-08-03 | 1.0188元 | 1.0218元 |
| 2026-07-31 | 1.0188元 | 1.0218元 |
| 2026-07-30 | 1.0186元 | 1.0216元 |
| 2026-07-29 | 1.0182元 | 1.0212元 |
| 2026-07-28 | 1.0182元 | 1.0212元 |
| 2026-07-27 | 1.0183元 | 1.0213元 |
| 2026-07-24 | 1.0183元 | 1.0213元 |
| 2026-07-23 | 1.0181元 | 1.0211元 |
| 2026-07-22 | 1.0183元 | 1.0213元 |
| 2026-07-21 | 1.0179元 | 1.0209元 |
| 2026-07-20 | 1.0178元 | 1.0208元 |
| 2026-07-17 | 1.0178元 | 1.0208元 |
| 2026-07-16 | 1.0177元 | 1.0207元 |
| 2026-07-15 | 1.0177元 | 1.0207元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.0206元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0206元 |
| 2026-07-10 | 1.0177元 | 1.0207元 |
| 2026-07-09 | 1.0178元 | 1.0208元 |
| 2026-07-08 | 1.0179元 | 1.0209元 |