泰康中债1-5年政策性金融债指数A (023814.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6239 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债1-5年政策性金融债指数C |
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泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.19% | 0.37% | 0.31% | 0.39% | 0.13% | 0.07% | 0.12% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.27% | -0.09% | -0.17% | -0.02% | 0.39% | -0.010% | 0.14% | 0.53% |