招商红利量化选股混合C (023807.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1170元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2157 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合(023806) |
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招商红利量化选股混合C(023807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-21 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |