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公告
招商红利量化选股混合C
(023807.jj )
申
基金经理
蔡振
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
3.77亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1356
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.90%
(2119 / 9372)
相关基金:
主从基金:
招商红利量化选股混合A
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招商红利量化选股混合C(023807) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
3.77亿
3.54亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
5.36亿
4.75亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
3.22亿
2.86亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
2.33亿
2.13亿
元
--