招商红利量化选股混合C (023807.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1676元 (2026-01-19) 基金经理蔡振成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1182 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合A |
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招商红利量化选股混合C(023807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-12 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-06 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-12 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |