招商红利量化选股混合C(023807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-10-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-09-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-09-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-09-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-02 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-31 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-26 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |