招商红利量化选股混合C(023807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-30 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-21 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |