招商红利量化选股混合C (023807.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1441元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1336 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合A |
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招商红利量化选股混合C(023807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-18 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-13 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-06 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-04 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-03 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-24 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-02-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-11 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-10 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-23 | 1.1814元 | 1.1814元 |