招商红利量化选股混合C (023807.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1748元 (2026-01-20) 基金经理蔡振成立以来分红再投入年化收益率17.44% (1072 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合A |
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招商红利量化选股混合C(023807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,045.63万 | 7.23% |
| 3 | 其他资产 | 158.18万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 61.18% |
| 金融业 | 4,978.99万 | 17.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824.37万 | 2.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 735.93万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 514.89万 | 1.82% |
| 建筑业 | 483.30万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384.40万 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300.29万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.55万 | 0.90% |
| 房地产业 | 178.05万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.53万 | 0.42% |
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