广发添福60天滚动持有债券A (023800.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0256元 (2026-01-07) 基金经理郎振东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4663 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券C |
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广发添福60天滚动持有债券A(023800) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 广发添福60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 023800 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-23 | |
| 总份额 | 3,474.27万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金投资于信用债（含资产支持证券，下同）的信用评级为AA+及以上，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。上述信用评级为主体评级，如无主体评级，参考债项评级，评级机构及评级标准以基金管理人认定为准。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合前述标准。具体包括：1、利率预期策略与久期管理策略；2、类属配置策略；3、信用债券投资策略；4、息差策略；5、资产支持证券投资策略；6、金融衍生产品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(总值)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发添福60天滚动持有债券A | 广发添福60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023800 | 023801 |
| 子基金份额 | 199.66万 份 (2025-09-30) | 3,274.61万 份 (2025-09-30) |