广发添福60天滚动持有债券A (023800.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0254元 (2025-12-31) 基金经理郎振东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4735 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券C |
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广发添福60天滚动持有债券A(023800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-10-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-10-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-10-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-10-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |