广发添福60天滚动持有债券A (023800.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0318元 (2026-02-13) 基金经理郎振东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2974 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券C |
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广发添福60天滚动持有债券A(023800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |