广发添福60天滚动持有债券A (023800.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1325 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添福60天滚动持有债券C |
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广发添福60天滚动持有债券A(023800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |