广发添福60天滚动持有债券A (023800.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模200.52万元 (2025-09-30) 基金净值1.0254元 (2025-12-31) 基金经理郎振东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4735 / 7191)
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广发添福60天滚动持有债券A(023800) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发添福60天滚动持有债券A.(023800) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发添福60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	200.52万	199.66万元	--
2025-05-23	1.00元	2,096.62万	2,096.62万元	--