西部利得双季享6个月持有期债券A (023798.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇袁朔易圣倩基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0199元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5882 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得双季享6个月持有期债券C |
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西部利得双季享6个月持有期债券A(023798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |