西部利得双季享6个月持有期债券A (023798.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28基金净值1.0101元 (2026-01-27) 基金经理严志勇成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6591 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得双季享6个月持有期债券C |
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西部利得双季享6个月持有期债券A(023798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |