西部利得双季享6个月持有期债券A (023798.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇袁朔易圣倩基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0171元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6317 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得双季享6个月持有期债券C |
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西部利得双季享6个月持有期债券A(023798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |