西部利得双季享6个月持有期债券A (023798.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理严志勇袁朔易圣倩基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0171元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6317 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得双季享6个月持有期债券C |
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西部利得双季享6个月持有期债券A(023798) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.66亿 | 98.68% |
| (其中) 债券 | 4.66亿 | 98.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 620.67万 | 1.31% |
| 3 | 其他资产 | 2.28万 | 0.005% |
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