西部利得双季享6个月持有期债券A (023798.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理严志勇袁朔易圣倩基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模2,455.67万元 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6325 / 7305)
相关基金:	主从基金: 西部利得双季享6个月持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

西部利得双季享6个月持有期债券A(023798) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

西部利得双季享6个月持有期债券A.(023798) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

西部利得双季享6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	2,455.67万	2,426.31万元	--
2025-11-25	--	--	2,230.00万元	--